Twist Bioscience Corporation Common Stock TD Cowen 46th Annual Health Care Conference
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좋습니다. 이제 시작하겠습니다. 좋습니다. 제46회 연례 TD 코웬 헬스케어 콘퍼런스에 다시 오신 것을 환영합니다. 저는 TD의 툴즈 DX 애널리스트 중 한 명인 브렌던 스미스입니다. 오늘 무대에서 트위스트 경영진 팀과 함께하게 되어 기쁘게 생각합니다. 제 왼쪽에는 트위스트의 CEO이자 공동창업자인 에밀리앵 르프루스트가 계시고, 그 왼쪽에는 트위스트의 CFO 아담 포네스가 자리하고 있습니다. 함께해 주셔서 감사합니다.
감사합니다. 감사합니다. 좋습니다.
요즘 트위스트와 관련해 이야기할 내용이 정말 많습니다. 오늘 아침에도 좋은 아침 식사를 함께했고, 1분기 실적 발표 이후로도 몇 차례 이야기를 나눴던 것으로 알고 있습니다. 대화를 조금 정리해보면, 트위스트는 수익성 개선을 향해 나아가고 있고, 2026회계연도 4분기 조정 EBITDA 손익분기점 달성을 목표로 하는 일정도 계속 순항 중이라고 말씀드릴 수 있겠습니다. AI의 수혜 요인과 NGS 부문으로 들어가기 전에, 분기별 매출 성장 극대화와 조정 EBITDA 손익분기점이라는 기준 달성 사이에서의 균형을 어떻게 봐야 하는지, 그리고 2026년 3월을 바라보는 트위스트의 ‘북극성’이 무엇인지 설명해 주실 수 있을까요?
네, 감사합니다. 아주 좋은 질문입니다. 그게 바로 저희의 북극성입니다. 거기서부터 시작하겠습니다. 전제부터 말씀드리면, 저희는 DNA를 합성하는 반도체 플랫폼을 보유하고 있고, 저희 전략은 칩에서 더 많은 물량을 처리하는 것입니다. 왜냐하면 칩에서 물량이 늘어나면, 고정비가 흡수된 이후에는 변동비가 매우 낮기 때문입니다. 그러면 사업 모델이 매우 잘 작동합니다. 지난 13개 분기 동안 저희가 해온 것은 매출을 끌어올리는 것이었고, 순증 달러의 75%~80%가 매출총이익 라인으로 떨어지고 있습니다. 이는 매출총이익률을 30%대 초반의 좋지 않았던 수준에서 현재 50%를 넘어서는 수준으로 끌어올릴 수 있었다는 의미입니다.
이렇게 해야 했던 이유는, 조정 EBITDA 손익분기점까지 가는 계산이 매출총이익률이 최소 50%는 되지 않으면 성립하지 않기 때문입니다. 저희는 조정 EBITDA, 즉 OpEx 라인에서도 매우 엄격한 비용 규율을 보여왔습니다. 손실은 점점 줄어들고 있습니다. 조정 EBITDA에 도달하면서도 최대한의 성장 잠재력을 확보하기 위한 수준과 균형 측면에서, 저희는 지금까지 해오던 대로 계속하고 있다고 생각합니다. 즉, NPI 엔진을 활용해 신제품을 출시하는 것입니다. 그 제품들은 적용 분야가 매우 달라 보이더라도, 결국에는 모두 칩 물량을 늘려줍니다.
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