RESUMEN DE DIVISAS DE EE. UU.: El dólar sube tras los comentarios de Waller y el IPC de EE. UU., en detrimento de sus pares del G10
ORIGINAL · NewsquawkUS FX WRAP: Dollar gains on Waller & US CPI to detriment of G10 FX peersLeer el originalOcultar original
The Dollar Index saw notable gains, to the detriment of all G10 peers, as hawkish remarks from Waller followed by a hot inflation report gave the Greenback all the impetus it needed. Earlier in the session, the Buck strengthened after Waller’s surprisingly hawkish remarks, in which he said further policy tightening will be needed and that a half-point hike may be warranted in December if October core CPI came in around 0.3% or higher. The CPI report then showed core M/M at 0.3%, above expectations, with headline M/M also topping forecasts, prompting a broad-based hawkish reaction across markets. Money markets now assign a 10% probability of a 50bps Fed hike in December, with a 25bps increase fully priced. Elsewhere, Logan (2026 voter) said it is clear the Fed needs at least two more 25bps rate hikes, and that it may be possible to raise rates more rapidly this winter than the Fed has done so far. As such, participants will look to see whether the camp for a larger December hike grows, or whether Waller remains an outlier. G10 FX was lower across the board against the Greenback, with the Aussie the laggard, weighed on by risk-off sentiment as well as mixed Chinese data overnight. Currency-specific newsflow was light, with trade dominated by the themes above, although there was some central bank speak. BoE Deputy Governor Lombardelli said a further 25bps rate hike in December is plausible, with every meeting live, but that a decision will depend on developments in the Iran conflict. ECB’s Lane said it would be prudent to hike in December if incoming data do not materially change the outlook. Along similar lines, Kazaks said the ECB may need to tighten in December, while Nagel said a December hike is likely.
El resumen vinculó las ganancias del dólar con los comentarios de Waller y una inflación de EE. UU. más alta de lo esperado, e informó de pérdidas generalizadas de las monedas del G10 y comentarios restrictivos sobre las tasas por parte de varios funcionarios de bancos centrales.
Detalle de la noticia
El índice del dólar registró avances notables, en detrimento de todos sus pares del G10, ya que los comentarios restrictivos de Waller, seguidos de un informe de inflación elevado, dieron al dólar todo el impulso que necesitaba. Al inicio de la sesión, el dólar se fortaleció tras los comentarios sorprendentemente restrictivos de Waller, quien afirmó que será necesario un mayor endurecimiento de la política monetaria y que podría justificarse un alza de medio punto en diciembre si el IPC subyacente de octubre se ubicaba en torno a 0.3% o más. El informe del IPC mostró luego una variación mensual de 0.3% en el índice subyacente, por encima de las expectativas, mientras que la variación mensual del índice general también superó los pronósticos, lo que provocó una reacción restrictiva generalizada en los mercados. Los mercados monetarios ahora asignan una probabilidad de 10% a un alza de 50 puntos básicos de la Fed en diciembre, mientras que un aumento de 25 puntos básicos ya está plenamente descontado. En otras noticias, Logan (votante en 2026) dijo que está claro que la Fed necesita al menos dos alzas adicionales de tasas de 25 puntos básicos, y que podría ser posible subir las tasas más rápidamente este invierno que hasta ahora. Por ello, los participantes estarán atentos a si aumenta el grupo que apoya un alza mayor en diciembre o si Waller sigue siendo una excepción. Las divisas del G10 cayeron en general frente al dólar, y el dólar australiano fue el de peor desempeño, presionado por la aversión al riesgo y por datos chinos dispares durante la noche. El flujo de noticias específicas sobre divisas fue escaso y las operaciones estuvieron dominadas por los temas mencionados, aunque hubo algunos comentarios de bancos centrales. La vicegobernadora del BoE, Lombardelli, dijo que otra alza de tasas de 25 puntos básicos en diciembre es plausible y que todas las reuniones están abiertas a una decisión, pero que esta dependerá de la evolución del conflicto en Irán. Lane, del BCE, dijo que sería prudente subir las tasas en diciembre si los datos entrantes no cambian materialmente las perspectivas. En una línea similar, Kazaks dijo que el BCE podría necesitar endurecer la política monetaria en diciembre, mientras que Nagel afirmó que es probable un alza en diciembre.
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