[ANÁLISIS DE MERCADO] El DXY se mantiene por encima de 102.00; las divisas antipodeanas superan modestamente al resto y USD/JPY apunta a un cuantioso vencimiento en 157.85
ORIGINAL · Newsquawk[MARKET ANALYSIS] DXY holds above 102.00; Antipodeans modestly outperform, and USD/JPY eyes a hefty 157.85 expiryLeer el originalOcultar original
DXY extended Monday's gains and sits at the upper end of a 101.99 to 102.21 range, comfortably above its 100-DMA (100.60) and 200-DMA (99.59). Currency-specific newsflow has been light, as participants await this week's slew of risk events, including the FOMC, BoJ and ECB meetings, the UK Budget, US PCE and three Mag-7 earnings reports; ING wrote that higher energy prices and a hawkish Fed can keep the Dollar supported this week, barring clearly underwhelming results from the likes of Alphabet and Microsoft. Today's US docket includes Durable Goods, Richmond Fed and Dallas Fed Services, while the Israeli election is also in focus, with exit polls due at 20:00GMT/16:00EDT. EUR/USD has extended beneath Monday's 1.1173 trough, and currently holds at the bottom end of a 1.1152 to 1.1177 range, largely moving in tandem with the USD; the pair sits well below its 100-DMA (1.1559) and 200-DMA (1.1632). Options today reside at 1.1175 (EUR 834mln) and 1.1200 (EUR 721mln). USD/JPY is incrementally firmer, and holds at the upper end of a 157.42 to 157.89 range, just beneath the 200-DMA at 158.52. Some focus could fall on today's NY cut (in the absence of macro impulses), which sees a cluster of expiries, most notably at 157.85 (USD 2.1bln), alongside 157.75 (USD 1bln) and 158.00 (USD 1.5bln). On the verbal intervention front, Japan's FinMin Katayama said the government will respond to FX trade damage with a sense of urgency, while former BoJ Governor Kuroda said the BoJ will likely consider raising rates at each upcoming meeting; overnight, BoJ Core CPI rose to 3.2% (prev. 2.6%), ahead of Friday's BoJ decision. GBP/USD is a touch softer and trades in a 1.3316 to 1.3349 range, holding just beneath its 100-DMA (1.3386) and 200-DMA (1.3429) ahead of tomorrow's Autumn Budget. The BRC Shop Price Inflation report ticked higher (2.1% vs exp. 1.6%), while The Times reported that Chancellor Healey will announce plans to raise the minimum wage by nearly 4%, but slow the rise for young people. Options see GBP 800mln rolling off 1.3300. The Antipodeans outperformed overnight amid the surge in tech stocks, but have since pared some of those gains. Focus is on tomorrow's RBNZ decision, where money markets price an over 93% chance of a third consecutive rate hike, while the NZIER Shadow Board also recommended a hike. Australian CPI is also due on Wednesday. For AUD/USD, expiries at 0.7015 (AUD 774mln) and 0.7030 (AUD 1.2bln) are near the money.
El informe del 27 de octubre describió los niveles de las divisas y los vencimientos de opciones, atribuyó a ING una opinión favorable al Dólar y repasó próximas decisiones de los bancos centrales, publicaciones de datos y acontecimientos relacionados con el Presupuesto.
Detalle de la noticia
El DXY extendió las ganancias del lunes y se ubica en el extremo superior de un rango de 101.99 a 102.21, cómodamente por encima de su media móvil de 100 días (100.60) y de 200 días (99.59). Las noticias específicas de las divisas han sido escasas, mientras los participantes esperan la serie de eventos de riesgo de esta semana, incluidas las reuniones del FOMC, el BoJ y el BCE, el presupuesto del Reino Unido, el PCE de EE. UU. y los informes de resultados de tres integrantes de los Mag-7; ING escribió que los precios más altos de la energía y una Fed restrictiva pueden mantener respaldado al dólar esta semana, salvo que Alphabet y Microsoft presenten resultados claramente decepcionantes. La agenda de EE. UU. de hoy incluye bienes duraderos, la Fed de Richmond y los servicios de la Fed de Dallas, mientras que las elecciones israelíes también están en el foco, con encuestas a boca de urna previstas para las 20:00 GMT/16:00 EDT. EUR/USD extendió su caída por debajo del mínimo del lunes de 1.1173 y actualmente se mantiene en el extremo inferior de un rango de 1.1152 a 1.1177, moviéndose en gran medida a la par del USD; el par se ubica muy por debajo de sus medias móviles de 100 días (1.1559) y de 200 días (1.1632). Las opciones de hoy se sitúan en 1.1175 (EUR 834 millones) y 1.1200 (EUR 721 millones). USD/JPY registra un leve avance y se mantiene en el extremo superior de un rango de 157.42 a 157.89, justo por debajo de la media móvil de 200 días, en 158.52. Parte de la atención podría centrarse en el corte de Nueva York de hoy (ante la ausencia de factores macroeconómicos), donde vence un grupo de opciones, en particular en 157.85 (USD 2.1 mil millones), junto con 157.75 (USD 1 mil millones) y 158.00 (USD 1.5 mil millones). En cuanto a las intervenciones verbales, la ministra de Finanzas de Japón, Katayama, dijo que el gobierno responderá con urgencia a los daños causados por las operaciones cambiarias, mientras que el exgobernador del BoJ, Kuroda, dijo que probablemente el BoJ considerará subir las tasas en cada una de las próximas reuniones; durante la noche, el IPC subyacente del BoJ subió a 3.2% (previo: 2.6%), antes de la decisión del BoJ del viernes. GBP/USD registra una leve baja y cotiza en un rango de 1.3316 a 1.3349, justo por debajo de sus medias móviles de 100 días (1.3386) y de 200 días (1.3429), antes del presupuesto de otoño de mañana. El informe de inflación de precios en tiendas del BRC subió ligeramente (2.1% frente al estimado de 1.6%), mientras que The Times informó que el canciller Healey anunciará planes para aumentar el salario mínimo casi 4%, pero desacelerar el aumento para los jóvenes. Las opciones registran el vencimiento de GBP 800 millones en 1.3300. Las divisas antipodeanas superaron al resto durante la noche, en medio del repunte de las acciones tecnológicas, pero desde entonces han cedido parte de esas ganancias. La atención se centra en la decisión del RBNZ de mañana, para la cual los mercados monetarios descuentan una probabilidad superior a 93% de una tercera subida consecutiva de tasas, mientras que el Shadow Board de NZIER también recomendó un aumento. El IPC de Australia también se publicará el miércoles. Para AUD/USD, los vencimientos en 0.7015 (AUD 774 millones) y 0.7030 (AUD 1.2 mil millones) están cerca del precio actual.
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