Citi의 주식 포지셔닝 모델, 미국 자금 흐름은 지지적이나 유럽에서는 숏스퀴즈 위험 증가

Citi는 글로벌 주식 포지셔닝이 여전히 지지적이라고 밝혔지만, 지역별 차이가 점점 더 두드러지고 있다고 말했다. 미국에서는 리스크 자금 흐름과 숏커버링이 강세 포지션을 유지하게 만들고 있으나, Russell 2000 포지셔닝이 확장된 수준에 도달하면서 익스포저가 점점 더 집중되고 있다고 언급했다. 유럽에서는 Citi가 위험 심리 개선과 에너지 우려 완화가 신규 매수와 숏커버링을 주도했다고 지적하며, DAX가 추가 숏스퀴즈에 의한 상승세가 가장 강할 것으로 보인다고 전했다. 아시아의 경우 Citi는 이런 추세가 덜 일관적이라고 제시하며, KOSPI에서는 약세 포지션이 의미 있게 재구축됐으나 Hang Seng의 반등은 수익성 있는 공매도 포지션 청산에 의해 지지받았다고 말했다.