Citi의 주식 시장 포지셔닝 모델, KOSPI와 FTSE에 신념 집중된다고 언급

Citi는 지정학적 및 거시적 불확실성이 여전히 높게 유지되고 있기 때문에, FTSE와 KOSPI에서의 확장된 롱 포지션, 미국과 중국의 약세가 결합되어 지속적인 선택적 리스크 접근 방식을 지지한다고 밝혔습니다. 은행은 글로벌 주식 포지셔닝이 점점 더 양극화되고 있으며, 일부 유럽과 아시아 지수가 명확한 선호 대상으로 부상하고 있다고 언급했습니다. "미국은 겉으로는 견고해보이는 헤드라인 플로우에도 불구하고 점점 더 약세의 기조가 커지고 있다"며, "S&P 500 플로우는 긍정적이었지만, 정상화된 포지셔닝은 거의 변하지 않았고, 나스닥 포지셔닝은 하락세를 보였다"고 전했습니다. 유럽에서는 Citi가 FTSE가 최대 롱 포지션을 갖고 있고, 이익 수준이 높다고 설명했습니다. 아시아에서는 KOSPI가 새로운 롱 리스크 플로우로 계속 지지되고 있으며, 이러한 트렌드는 Nikkei 포지셔닝에서도 나타난다고 덧붙였습니다. China A50과 Hang Seng 포지셔닝은 여전히 약하다고 했습니다.