얼라이언스 엔터테인먼트 홀딩 Status update

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분기 0진행 시간45분참가자3명

핵심 요약

Alliance Entertainment는 2024 회계연도 매출액이 $1.1 billion이며 최근 12개월 매출액도 $1.1 billion으로 상승 추세를 보였습니다.
회사의 주당순이익(EPS)은 2024 회계연도 $0.09에서 2025 회계연도 $0.30로 증가했으며, 최근 12개월 EPS는 $0.45입니다.
조정 EBITDA는 2024 회계연도 $24.3 million에서 2025 회계연도 $47.4 million으로 증가했으며, 마진은 4.3%를 기록했습니다.
분기 매출액은 $213 million에서 $258 million으로 21% 증가했으며, 주당순이익은 전 분기 대비 $0.04에서 $0.05로 상승했습니다.
바이닐은 매출의 약 32%를 차지했고, 영화가 31%, CD가 12%였으며 나머지는 수집품과 전자제품이 차지했습니다.
최근 분기에 CD 매출은 거의 두 배로 93% 증가했고, 바이닐은 17% 증가했으며 영화는 전 분기 대비 6% 성장했습니다.
회사는 325,000개 이상의 SKU를 보유하고 있으며 켄터키주 셰퍼즈빌(Shepherdsville) 유통센터에서 연간 57 million 단위 이상을 출하합니다.
Alliance의 AMP music 부문은 Virgin Music Group과 Red를 포함한 신규 레이블 확보에 힘입어 2026 회계연도 첫 9개월 동안 전년 동기 대비 매출액이 39% 성장했습니다.
회사는 2025년 1월 1일부터 Paramount에 대한 북미 물리 매체 및 미국 EST 권리를 독점 확보했고, 2026년 1월 1일부터 Amazon MGM 권리를 확보했으며 연간 주문서 규모는 $350 million을 상회합니다.
2023년 12월에 인수한 Handmade by Robots 부문은 3년 내에 매출액 $100 million까지 성장할 것으로 예상되며, 이는 약 $40 million의 매출총이익을 추가할 것으로 보입니다.
Alliance Authentic는 바이닐 레코드를 NFC 칩으로 캡슐화해 희소성과 진위성을 부여하는 새로운 수집품 제품 라인으로, 피어투피어 마켓플레이스의 지원을 받습니다.
회사는 또한 제품 인증에 사용되는 NFC 칩 기술을 개발한 End State Authentic를 인수했으며, 이 기술은 음악 수집품을 넘어선 응용 분야를 가집니다.
Alliance는 오프라인 매장으로의 배송과 175개 이상의 온라인 소매업체에 대한 전자상거래 주문 처리를 병행하는 옴니채널 유통 모델을 운영하며 드랍쉬핑은 비즈니스의 거의 40%를 차지합니다.
회사의 리테일 부문은 다수의 온라인 마켓플레이스를 통해 제품을 판매하며 불량 재고 관리를 돕고 소비자 수요를 충족시킵니다.
Alliance는 2001년부터 2020년까지 16건의 인수를 완료해 매출을 $18 million에서 2020년 최고치 $1.4 billion으로 성장시켰으며, 수집품 및 미디어 포트폴리오 확장을 위해 인수를 계속할 계획입니다.

STOCKNOW 인사이트

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스크립트

첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.

Operator0:00

안녕하세요, 레드칩 컴퍼니즈의 크레이그 브렐스포드입니다. 오늘 나스닥에서 AENT라는 티커로 거래되는 얼라이언스 엔터테인먼트와 함께하는 행사에 참여해 주셔서 감사합니다. 오늘 저희와 함께하는 분들은 얼라이언스 엔터테인먼트의 브루스 오길비 이사회 의장, 제프 워커 CEO, 그리고 아만다 그네코 CFO입니다. 곧 간단한 발표를 시작한 후 여러분의 질문에 답변하는 시간을 갖겠습니다. 참석자분들은 언제든지 줌 창 하단의 Q&A 도구를 사용하여 질문을 제출하실 수 있습니다. 시작에 앞서, 안전항구 조항을 읽도록 하겠습니다. 이번 컨퍼런스 콜에는 1995년 사모 증권 소송 개혁법의 의미에 따른 미래 예측 진술이 포함될 수 있습니다. 미래의 재무 및/또는 운영 결과와 관련된 모든 진술과 경영진이 표현한 미래 기대, 신념, 목표, 계획 또는 전망에 관한 기타 진술은 미래 예측 진술에 해당합니다.

Operator0:58

물론, 미래 예측 진술에는 위험과 불확실성이 수반됩니다. 얼라이언스 팀, 진행해 주시기 바랍니다.

Bruce OgilvieExecutive Chairman1:07

안녕하세요, 크레이그. 대단히 감사합니다. 오늘 저희 행사에 참여해 주시고 저희 회사에 대해 알아가는 시간을 내 주셔서 감사합니다. 저희를 처음 접하시는 분들도 계실 텐데, 저희가 어디에 있는지 간단히 소개해 드리겠습니다. 모든 내용을 설명해 드린 후 약 22분 후에 질의응답 시간을 가질 예정입니다. 제 화면에 보이시길 바라는데, 여기에는 저희가 취급하는 다양한 제품 사진들이 있습니다. 영화, 음악, 비디오 게임, 장난감, 수집품으로 구성되어 있습니다. 음악은 LP, CD, 그리고 네, 일부 카세트 테이프도 포함됩니다. 영화는 4K, 블루레이, 표준 화질, 그리고 스틸북으로 구성되어 있습니다. 이에 대해서는 더 자세히 말씀드리겠습니다. 게임 부문은 콘솔, 소프트웨어, 컨트롤러 등 비디오 게임과 관련된 모든 제품입니다.

Bruce OgilvieExecutive Chairman1:59

장난감과 수집품은 펀코(Funko)나 저희 독점 제품인 핸드메이드 바이 로봇(Handmade by Robots) 같은 수집용 아이템과 턴테이블, 블루투스 스피커 등 레코드나 음악 매장에서 소비자에게 제공하고자 하는 모든 수집품 관련 제품입니다. 저희는 여기 화면에 보이는 주요 공급업체들로부터 구매를 합니다. 이들을 저희는 텐트폴 클래스 A 공급업체라고 부릅니다. 많은 분들이 80/20 법칙을 사용하시는데, 저희 사업의 80%가 상위 20% 고객으로부터 나오며, 이들은 저희 매출을 견인하는 주요 공급업체들의 샘플입니다. 이들 공급업체와 거래를 시작하는 것은 쉽지 않습니다. 재정적으로 책임감 있는 모습을 보여야 합니다. 청구서를 제때 지불해야 합니다.

Bruce OgilvieExecutive Chairman2:51

시장에 가치를 더해야 하며, 저희는 재고를 보유하는 유통업체여야 합니다. 저희는 32만 5천 개 이상의 SKU를 재고로 보유하고 있습니다. 단순히 판매 가능하도록 만든 것이 아닙니다. 실제로 저희 창고에 물리적으로 재고를 보유하고 있습니다. 진행하면서 저희 창고 영상을 잠시 보여드리겠습니다. 이 모든 고객들은 아마도 모두 들어보셨을 겁니다. 다시 한번 말씀드리지만, 여기서도 80/20 법칙을 적용합니다. 매출의 80%가 상위 20% 고객으로부터 나옵니다. 이들이 모든 매출을 견인합니다. 이들 소매업체와 거래를 시작하는 것은 쉽지 않습니다. 소매업체들을 도와야 합니다. 그들에게 가치를 더해야 합니다. 모든 서비스 수준 협약(SLA)을 충족해야 합니다. 또한, 재무적으로 건전한 회사여야 거래가 가능합니다.

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