이오스 에너지 엔터프라이지스 26년 2분기 어닝콜
핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.
- Eos Energy Enterprises는 2026년 2분기 매출액 $68.8 million을 보고했으며, 이는 전년 동기 대비 351% 증가하고 전 분기 대비 21% 증가했으며 큐브 배송량은 전년 동기 대비 207%, 전 분기 대비 20% 증가했습니다.
- 회사는 기록적인 수주 잔고, 매출, 선적 및 조정 EBITDA 마진의 유의미한 개선을 달성했으며, 조정 EBITDA 손실은 $71.4 million로 전년 동기 대비 235포인트, 전 분기 대비 16포인트 개선되었습니다.
- 매출총손실은 $48.8 million였으며 조정 매출총이익률은 전년 동기 대비 132포인트 개선되어 -62%를 기록했습니다.
- 함대는 누적 6.5 GWh의 에너지를 방전했으며, 20-80% 충전 상태 범위에서 평균 왕복 효율은 78%였습니다.
- 수주 잔고는 전년 동기 대비 31% 증가한 $807 million으로 집계되었고 파이프라인의 51%는 8시간 이상의 기간을 가지며 32%는 데이터 센터 관련입니다.
- 회사는 분기말 현금 $364 million으로 마감했으며 영업현금 사용은 조정 EBITDA 손실과 거의 일치했습니다.
- 터틀 크릭 제조 시설은 전 분기 대비 큐브 출력을 20% 늘려 6월 기준 연환산 생산 속도가 시간당 약 1.5 GWh에 도달했으며 자재비는 전 분기 대비 10% 개선되고 직접 노무비는 큐브당 20% 감소하여 노동 생산성이 향상되었습니다.
- 손힐(Thornhill) 시설의 라인 2는 2분기 생산의 1%만 기여했지만 라인 1보다 사이클 타임이 10-11% 빠르며 제조 거점을 통합해 전환 비용을 10-15% 절감할 계획입니다.
- 회사는 거의 112 GWh에 달하는 $24.6 billion의 파이프라인을 보유하고 있으며 이는 전년 동기 대비 31% 증가한 수치이고 이번 분기에 6명의 고객이 주문을 했으며 ERCOT 프로젝트에 대한 $100 million의 구매주문이 포함되었습니다.
- 조인트 벤처인 Frontier Power USA는 총 $263 million의 총 수익을 조달했으며 1.8 GWh가 건설 중인 것으로 추정되는 약 $1 billion 규모의 프로젝트 배치를 지원하고 있으며 프로젝트는 2027년 3분기까지 온라인이 예상됩니다.
- 회사는 필드 서비스 및 다운 OS 업그레이드에 투자하고 있으며 이는 일시적으로 비용을 증가시켰지만 2026년 4분기까지 감소할 것으로 예상됩니다.
- 영업비용은 $35 million으로 전 분기와 유사했으며 판매관리비는 4% 감소하고 연구개발비는 46% 증가했습니다.
- 순손실은 $276 million으로 주로 워런트 및 파생부채 관련 비현금 공정가치 평가에 의해 발생했습니다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
좋은 아침입니다. 이오스 에너지 엔터프라이즈의 2026년 2분기 콘퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 참고로, 오늘 통화는 녹음되고 있으며, 여러분의 참여는 해당 녹음에 대한 동의를 의미합니다. 현재 모든 참가자분들은 청취 전용 모드로 참여하고 계십니다. 공식 발표가 끝난 뒤 간단한 질의응답 시간이 이어질 예정입니다. 그럼, 투자자 관계(IR) 총괄인 리즈 히글리에게 통화를 넘기겠습니다. 감사합니다. 시작하셔도 됩니다.
좋은 아침입니다. 이오스의 2026년 2분기 콘퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 오늘은 이오스 CEO 조 마스트란젤로, COO 존 메이즈, CFO 알레산드로 라기와 함께하고 있습니다. 오늘 통화에는 당사의 향후 실적과 회사 전망에 대한 기대를 포함한 미래예측진술이 포함될 수 있습니다. 이러한 진술은 현재의 기대와 가정에 기반하며, 실제 결과가 중대하게 달라질 수 있는 위험과 불확실성의 영향을 받습니다. 이러한 위험과 불확실성에 대한 자세한 내용은 당사의 SEC 제출 서류를 참고해 주시기 바랍니다. 이러한 미래예측진술은 오늘을 기준으로 하며, 법에서 요구하는 경우를 제외하고 이를 업데이트할 의무를 지지 않습니다. 또한 오늘 말씀에는 비GAAP 재무지표에 대한 언급이 포함될 예정입니다. 해당 지표를 가장 직접적으로 비교 가능한 미국 GAAP 지표로 조정한 내역은 당사의 실적 발표 자료에 포함되어 있습니다.
비GAAP 지표는 GAAP에 따라 작성된 재무정보를 보완하는 참고자료로 고려되어야 하며, 이를 대체하는 지표는 아닙니다. 또한 이러한 지표는 다른 회사들이 사용하는 유사한 명칭의 지표와 비교가 어려울 수 있습니다. 이번 콘퍼런스 콜은 investors.eose.com에 있는 이오스 투자자 관계 웹사이트의 웹캐스트를 통해 다시 듣기(리플레이)로 제공될 예정입니다. 질의응답으로 넘어가기 전에 조, 존, 알레산드로가 당사의 사업 전망과 재무 실적을 설명드리겠습니다. 그럼 이제 이오스 CEO 조 마스트란젤로에게 통화를 넘기겠습니다.
감사합니다, 리즈. 좋은 아침입니다. 함께해 주신 모든 분들께 감사드립니다. 이번 분기는 간단히 세 가지로 요약할 수 있습니다. 우리는 과거 어떤 분기보다도 더 많은 제품을 출하했고, 수주잔고를 늘렸으며, 제조 거점을 통합하기로 결정했습니다. 2026년을 마무리해 나가는 과정에서 단기 매출을 일부 포기하는 대신 비용 구조를 낮추는 전략적 결정입니다. 이제 이 세 가지를 모두 설명드리겠습니다. 2026년 매출 전망 범위를 3억~3억5천만 달러로 좁히겠습니다. 이는 운영상의 예상치 못한 변수가 아니라, 사업적 결정입니다. 이 변화에 대해 직접 말씀드리겠습니다. 손힐(Thorn Hill)의 최신 시설이 이미 성과를 내기 시작했기 때문에, 해당 시설로의 운영 통합을 앞당기고 있습니다. 이전 기간 동안 1번 라인은 가동을 멈추게 되며, 2번 라인에 적용해온 운영 개선 사항에 맞춰 업그레이드될 것입니다. 그 라인이 원래 생산했을 물량이 바로 가이던스 범위 상단에서 빠지는 차이입니다.
우리는 2027년이 단순한 물량 성장의 해에 그치지 않고, 마진 확대의 해가 되도록 하기 위해 이를 추진하고 있습니다. 잠시 후 존과 알레산드로가 이 결정이 운영과 재무에 어떻게 반영되는지 설명드리겠습니다. 이 범위의 하단은 2025년 매출의 약 2.5배이며, 2024년 대비로는 19배 이상입니다. 상반기에 약 1억2,600만 달러에 조금 못 미치는 매출을 달성했는데, 이는 이미 작년 연간 매출을 상회합니다. 이 범위를 어떻게 봐야 하는지 말씀드리겠습니다. 아직 상세 일정은 최종 확정 중이지만, 전체적인 흐름은 매우 분명합니다. 하반기는 상반기를 상회하고, 4분기는 3분기보다 높습니다. 범위 하단은 하반기 매출이 상반기 대비 약 5천만 달러 증가하는 수준을 전제로 합니다. 이는 수주잔고와 프런티어 파워 USA를 통해 이미 확보된 매출을 바탕으로, 6월 말 기준으로 우리가 유지하고 있는 매출 런레이트를 그대로 유지하는 수준입니다.
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