컴퍼스 다이버시파이드 26년 2분기 어닝콜
핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.
- Compass Diversified는 2026 회계연도 2분기 GAAP 순매출이 $424 million으로 전년 동기 $479 million에서 감소했다고 보고했습니다.
- 계속영업에서의 소득은 $82 million으로, 전년에는 $81 million의 손실이었습니다.
- 기본 주당순이익은 $0.86으로 전년 동기 $0.88 손실과 비교됩니다.
- 해당 분기에는 Sterno food service 사업 매각으로 인한 $182 million의 이익과 Lugano로부터의 수취채권 공정가치 $58 million의 감소가 포함되었습니다.
- 계속 자회사들의 순매출은 약 $411 million으로 전년 동기 대비 대체로 안정적이었습니다.
- 자회사 조정 EBITDA는 약 $92 million으로 전년 동기 대비 12.6% 증가했습니다.
- 브랜드 소비재 조정 EBITDA는 24.2% 증가한 반면 산업용 조정 EBITDA는 12.8% 감소했습니다.
- Boa, Honeypot, Primaloft, 5.11, Arnold, Reinforce에서는 강한 실적이 관찰된 반면, Altor의 조정 EBITDA는 관세 혼선, 백신 수요 약세, 높은 원자재비용 및 경쟁으로 인해 약 50% 감소했습니다.
- 법인 비용은 약 $29 million으로, 이 중 $16 million은 상장기업 비용이며 그 중 $12 million 초과가 Lugano와 관련되어 있습니다.
- 영업현금흐름은 분기에서 약 $30 million으로 개선되었고 연중 누계로는 $50 million를 상회했으며, 이는 2025년 상반기 $65 million의 유출과 비교됩니다.
- 설비투자는 분기에서 $6 million, 연중 누계로 $11 million으로 전년 대비 약 절반 수준이었습니다.
- 총부채는 $1.6 billion으로 연말 대비 거의 $300 million 감소했으며, 주로 Sterno 매각대금의 일부를 부채상환에 사용한 결과입니다.
- 약정 레버리지 비율은 1분기 말 5.3배에서 4.8배로 개선되었습니다.
- 선순위 담보 순레버리지는 0.66배였습니다.
- Lugano 무담보채권자위원회와의 합의는 초가을까지 거의 $20 million의 회수를 가져올 것으로 예상되며, 추가 회수도 시간 경과에 따라 기대됩니다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
이제 콜을 벤 아베니아-태퍼 투자자 관계 부사장에게 넘기겠습니다.
벤, 진행해 주시기 바랍니다. 감사합니다. 그리고 컴퍼스 다이버시파이드의 2026년 2분기 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다.
오늘 회사 대표로는 일라이어스 사보 최고경영자, 잭 소텔 최고운영책임자, 스티븐 켈러 최고재무책임자가 참석했습니다. 시작에 앞서, 이번 콜 중에 CODI가 예측 및 목표, 향후 사업 및 매각 계획, 미래 유동성 및 부채 비율, 주주에 대한 자본 환원 계획, CODI 및 자회사들의 향후 실적 등과 관련한 미래 예측성 발언을 할 것임을 알려드립니다. ‘믿는다’, ‘기대한다’, ‘예상한다’, ‘계획한다’, ‘예측한다’, ‘해야 한다’, ‘미래’ 등의 단어 또는 유사 표현은 미래 예측성 발언임을 나타냅니다. 이러한 미래 예측성 발언은 미래 결과와 상황을 예측하는 데 있어 많은 위험과 불확실성에 노출되어 있습니다. 특정 요인들로 인해 실제 결과가 이 미래 예측성 발언에서 제시된 내용과 실질적으로 다를 수 있습니다.
이러한 요인 중 일부는 2026년 2월 27일 SEC에 제출된 회사의 Form 10-K 위험 요인 설명서 및 기타 SEC 제출서류와 보도자료에 명시되어 있습니다. 법률상 요구되는 경우를 제외하고, CODI는 새로운 정보, 향후 사건 또는 기타 이유로 인해 미래 예측성 발언을 공개적으로 갱신하거나 수정할 의무가 없습니다. 오늘 콜에서는 특정 비-GAAP 재무 지표를 언급할 예정입니다. 이 지표들의 정의, 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 지표와의 조정 내역, 그리고 사용에 관한 추가 정보는 오늘 발표된 실적 자료에 포함되어 있으며, 이는 회사 웹사이트 www.compassdiversified.com의 투자자 관계 섹션에서 확인할 수 있습니다.
준비된 발언에서 EBITDA에 대한 언급은 별도 표시가 없는 한 조정 EBITDA를 의미하며, 순매출 및 자회사 조정 EBITDA의 전년 동기 대비 비교에서는 전년 기간의 루가노와 현재 및 전년 기간 모두에서 매각된 스테르노 식품 서비스 사업부를 제외합니다. 2026년 전체 연간 전망은 다른 기준으로 제시되며, 매각 전 스테르노 식품 서비스 사업부에서 발생한 조정 EBITDA를 포함합니다. CODI는 연간 자회사 조정 EBITDA 전망을 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 지표와 조정하지 않았는데, 이는 CODI가 계속 영업에서 발생하는 손익에 대한 가이던스를 제공하지 않으며, 경영진이 합리적인 노력 없이 그러한 조정을 위한 모든 입력값을 충분히 예측할 수 없기 때문입니다. 이 제한 사항에 관한 추가 정보는 오늘 발표된 실적 자료에 포함되어 있습니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 10명이 참여했지만, 지금 보이는 건 1명뿐입니다.
참가자 명단
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