CID HoldCo, Inc. Common Stock Sidoti March Small-Cap Virtual Conference
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- 회사는 FY 2025년에 580만 달러의 매출을 기록했으며, 4분기에 450만 달러가 발생했다.
- 매출총이익률은 약 43.7%였으며, 이는 초기 프로토타입과 하드웨어 중심 매출 때문이었다.
- 영업이익 조정 EBITDA는 910만 달러였고, 일회성 비용과 합병 비용이 반영되어 있다.
- 2026년 매출 가이던스는 600만에서 750만 달러로 소폭 성장할 것으로 예상되며, 매출 구성은 하드웨어에서 SaaS 중심으로 변화할 것이다.
- SaaS 매출은 5년 계약을 기반으로 하며 매출총이익률은 약 65%로 크게 개선될 전망이다.
- 회사는 IoT와 AI를 결합한 자산 관리 SaaS 및 하드웨어 솔루션을 제공하며, 글로벌 물류 및 공급망 시장을 주요 타깃으로 하고 있다.
- 하드웨어는 자체 특허 기술인 Zoom Bridge를 포함하며, 데이터 수집과 AI 기반 워크플로우 실행에 핵심 역할을 한다.
- 채널 파트너 모델을 통해 직접 판매하지 않고 다양한 산업군에 빠르게 확장하고 있다.
- 주요 고객인 Wurth Industry와의 계약을 통해 5년간 1억 7500만 달러 규모의 매출이 기대되며, 초기 설치 비용과 SaaS 구독 매출이 모두 포함된다.
- 회사는 미국을 중심으로 인도와 유럽 시장으로 확장 중이며, 유통 및 리테일 분야 파트너십도 진행 중이다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
오늘은 Q&A 시간을 포함합니다. 질문이 있으시면 화면 하단의 Q&A 섹션에 제출해 주시기 바랍니다. 그럼, 에드에게 넘기겠습니다.
좋습니다. 감사합니다. 오늘 저희와 함께해 주셔서 모두 감사드립니다. 조금 시간을 내어 드리겠지만, 저희의 발전 과정에 대한 매우 흥미로운 이야기를 전해드릴 수 있기를 바랍니다. 모두 익숙하실 중요한 공시 사항부터 시작하겠습니다. 앞으로의 전망에 관한 진술과 미래에 변동될 수 있는 항목들을 공개할 예정입니다. 잠시 이 화면을 띄워두겠지만, 녹화되고 있다는 점을 알고 계시리라 생각합니다. 이러한 공시 사항이 포함되어 있음을 기억해 주시기 바랍니다. 자, 모두가 보고 싶어 하는 중요한 표, 즉 재무 수치 요약으로 넘어가겠습니다. 저희는 최근 10-K 보고서를 공개했으며, 이는 당연히 공개되어 있습니다. 현재 주가는 0.24달러로, 시가총액은 약 680만 달러입니다.
분명히 시작할 때보다 하락한 수치이며, 이 단계에 이르게 한 여러 요인에 대해 말씀드릴 수 있습니다. 2025 회계연도 매출은 10-K 보고서에 따르면 580만 달러로 마감했으며, 이 중 450만 달러가 4분기에 발생했습니다. 3분기 매출은 약 120만 달러로, 3분기와 4분기가 연간 매출의 대부분을 차지했습니다. 저희는 지난해 중반에 상장한 이후로 이제 막 매출 이전 단계에서 벗어나고 있습니다. 마지막 두 분기가 바로 매출 이전 기간이었습니다. 해당 매출의 총이익률은 작년에 약 43.7%였습니다. 이는 초기 프로토타입이 이상적인 원가 수준에 도달하지 못했고, 거의 전부 하드웨어 매출이었기 때문입니다.
프로젝트 배포 준비 중이어서 ARR SaaS 매출은 거의 포함되지 않았습니다. 저희 모델은 하드웨어가 프로젝트 설정의 일환으로 먼저 거래 방식으로 판매되는 구조입니다. 저희 설치팀이 가서 설치 및 구성 작업을 진행한 후, SaaS 시스템에 등록합니다. 하드웨어 판매는 SaaS 등록과 반복 매출 판매의 전 단계이며, 이는 2026년 이후 분기에서 확인하실 수 있습니다. 조정 EBITDA는 910만 달러이며, 이 용어는 모든 공시에서 설명하고 있습니다.
재무제표에는 일회성 비용과 SPAC 합병 후 비용이 많이 반영되어 있어 재무제표가 현재와 같이 보이며, 이에 대해 자세히 설명드리겠습니다. 내년 매출 가이던스는 600만 달러에서 750만 달러 사이의 완만한 성장입니다. 성장은 완만하지만 매출 구성은 크게 달라졌습니다. 작년에는 주로 하드웨어 판매였으나, 올해는 주로 SaaS 판매로 전환됩니다. SaaS 판매는 물론 저희의 일반 계약인 5년 계약에 걸쳐 분산됩니다. 그래서 매출 수치는 다소 낮게 나타나지만, SaaS 기여로 인해 마진은 크게 향상됩니다. 마진은 작년 45% 수준에서 올해는 65% 수준으로 예상하고 있습니다.
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