비테스 에너지 26년 2분기 어닝콜
핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.
- Vitesse Energy는 2026년 2분기 생산량이 일평균 17,354 barrels of oil equivalent로 집계되어 1분기 대비 9% 증가했으며 원유 비중은 60%였다.
- 원유는 분기 총매출의 95%를 차지했으며, 여기에는 2026년 4월 종결된 Powder River Basin 인수분의 기여도 포함된다.
- 조정 EBITDA는 $40.2 million, 조정 순이익은 $1.8 million, GAAP 기준 순이익은 $33.1 million로, $40.2 million의 미실현 헤지 이익이 순이익을 견인했다.
- 개발 자본적지출 $21.1 million 차감 후 분기 잉여현금흐름은 $16.3 million이었다.
- 분기 말 총부채는 $158.5 million였고 순차입금/조정 EBITDA 비율은 1배 바로 아래로 목표치와 부합했다.
- Vitesse는 연율 환산 $1.75 per share의 3분기 현금 배당을 선언했으며, 이는 2023년 1월 스핀오프 이후 15분기 연속 배당 지급으로, 주당 총 $7.6375가 주주에게 환원된 것이다.
- 회사는 Williston, Powder River, DJ 분지에서 30개 이상의 운용사에 걸쳐 7,868개의 생산 유정에 대해 분할 지분을 보유하고 있으며, 유정당 평균 작업 지분은 약 3.6%이다.
- 투하자본에 대한 현금 수익률은 2022년 이후 평균 약 14%를 기록하여 가중평균자본비용보다 훨씬 높은 수준이다.
- 3마일 이상의 장측정(롱 레터럴)이 2026년 연중 활동의 69%를 차지했으며 평균 레터럴 길이는 거의 15,000 feet로 2022년 대비 38% 증가하여 전통적인 2마일 레터럴 대비 피트당 비용을 약 25% 절감하고 기업의 기저 감산률을 완만하게 했다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
안녕하세요. 비테스 에너지 2026년 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 현재 모든 참가자는 청취 전용 모드로 설정되어 있습니다. 공식 발표 후 질의응답 시간이 진행될 예정입니다. 본 컨퍼런스 콜은 녹음되고 있음을 알려드립니다. 이제 비테스의 투자자 관계 및 사업 개발 담당 이사인 벤 메시어에게 마이크를 넘기겠습니다. 감사합니다. 시작해 주십시오.
여러분, 안녕하세요. 참석해 주셔서 감사합니다. 오늘은 2026년 2분기 실적에 대해 말씀드리겠습니다. 저희의 10-Q 보고서와 실적 발표는 어제 장 마감 후 공개되었으며, 새롭게 디자인된 투자자 프레젠테이션은 vitesse.com 웹사이트에서 확인하실 수 있습니다. 모두가 새 프레젠테이션을 꼭 살펴보시길 권장합니다. 이 자료는 비테스의 비즈니스 모델, 자본 배분 프레임워크, 배당 철학을 보다 상세히 설명하고 있으며, 오늘 아침 이와 관련된 여러 주제를 다룰 예정입니다. 오늘 아침에는 저희 CEO 겸 사장 제이미 베나드와 CFO 제임스 헨더슨이 함께하고 있습니다. 시작에 앞서, 이번 콜에는 연방 증권법상 의미하는 추정치, 전망 및 기타 미래 예측 진술이 포함될 수 있음을 알려드립니다. 미래 예측 진술은 저희가 통제할 수 없는 여러 위험과 불확실성에 노출되어 있습니다. 이러한 위험과 불확실성으로 인해 실제 결과가 현재 기대와 크게 달라질 수 있습니다.
추가 정보는 저희 실적 발표 자료와 SEC에 제출한 보고서 내 위험 요인을 참고해 주시기 바랍니다. 또한, 오늘 논의 중에는 비-GAAP 재무 지표가 언급될 수 있습니다. 과거 비-GAAP 재무 지표와 가장 직접적으로 비교 가능한 GAAP 지표 간의 조정 내역은 10-Q 보고서와 실적 발표 자료를 참조해 주십시오. 이제 비테스의 CEO 겸 사장 제이미 베나드에게 마이크를 넘기겠습니다.
감사합니다, 벤. 여러분, 안녕하세요. 오늘 컨퍼런스 콜에 참석해 주셔서 감사합니다. 오늘 아침에는 먼저 한 가지를 직접 말씀드리고자 합니다. 지난 몇 달 동안, 올해 배당금 조정과 경영진 교체 이후, 비테스의 전략이 변경되었는지에 대한 여러 질문을 받았습니다. 답은 간단합니다: 변경되지 않았습니다. 우리의 우선순위는 항상 그래왔듯이, 자유현금흐름으로 뒷받침되는 지속 가능한 배당금 지급, 수익률이 기준 수익률을 초과하는 곳에만 자본 배분, 그리고 강력하고 보수적인 재무구조 유지입니다. 오늘 아침에는 우리가 이 전략에 대해 왜 이렇게 확신하는지 몇 분간 말씀드리고자 합니다. 이 약속은 현금의 주요 사용처인 배당금에서 시작됩니다. 지난주 이사회는 연환산 주당 1.75달러의 3분기 현금 배당을 선언했습니다.
이는 2023년 1월 23일 스핀오프 이후 중단 없이 15분기 연속 배당 선언으로, 누적 배당금은 주당 7.6375달러에 달합니다. 이는 현재 주가의 절반에 해당하는 금액을 4년 미만의 기간 동안 주주들에게 환원한 것입니다. 또한 배당금에 대해 명확히 말씀드리고 싶은데, 배당금은 우리 비즈니스 모델의 주요 산출물이지 잔여물이 아닙니다. 우리는 자유현금흐름이 감당할 수 있고 경제적 재투자가 가능한 수준으로 배당금을 책정합니다. 현재 배당금은 바로 그런 지속 가능성을 염두에 두고 설정되었으며, 우리가 하는 모든 재투자는 이를 지원하는지 검토합니다. 그리고 현금 흐름을 보호하기 위해 헤지를 실시합니다. 배당금 지급 후에는 수익률에 따라 엄격히 자본을 배분합니다. 우선순위는 기존 토지에 대한 유기적 설비투자, 그 다음 단기 시추 기회, 그리고 생산 중인 자산 인수입니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 6명이 참여했지만, 지금 보이는 건 2명뿐입니다.
참가자 명단
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