아티잔 파트너스 에셋 매니지먼트 26년 1분기 어닝콜

핵심 요약과 스크립트로 어닝콜의 주요 내용을 빠르게 확인하세요.

분기Q1 2026진행 시간26분참가자5명

핵심 요약

Artisan Partners는 장기적으로 고객의 부를 창출하고 증대하는 것을 목적으로 하며, 투자 인재에게 자율성과 지원을 제공하는 독특한 비즈니스 모델을 운영하고 있다.
장기 투자 성과는 강력하며, 3년, 5년, 10년 기준으로 각각 74%, 76%, 99%의 AUM이 벤치마크를 초과 성과를 기록했다.
12개의 10년 이상 전략 모두가 수수료 차감 전 기준 벤치마크를 초과했으며, 연평균 6%에서 13% 사이의 자본 복리 성장률과 연평균 202 베이시스 포인트의 벤치마크 초과 수익률을 기록했다.
최근 Morningstar와 Lipper에서 글로벌 가치팀과 Insights Capital Group이 투자 우수성으로 인정받았다.
1분기에는 31억 달러의 순유출이 있었으나, 이는 일부 대형 주식 전략에서의 고객 리스크 감소와 패시브 상품으로의 재배분 때문이며, 13개 투자 전략에서는 순유입이 있었다.
신흥 시장 지속가능 전략은 2억 5천만 달러를 유치했고, 신용 부문은 8억 달러의 순유입을 기록하며 15분기 연속 순유입을 이어갔다.
대체 투자 부문에서는 3억 달러를 유치했으며, AUM은 1,840억 달러로 2월 말의 사상 최고치에 근접했다.
재무 성과 측면에서 1분기 매출은 3억 300만 달러로 전년 동기 대비 9% 증가했으나, 전분기 대비 10% 감소했다.
이는 4분기 성과 수수료 부재와 분기 내 영업일수 감소 때문이며, 가중평균 수수료율은 67 베이시스 포인트로 하락했다.
조정 영업비용은 4% 증가했으며, Grandview Property Partners 인수 관련 비용과 계절적 비용, 장기 인센티브 비용이 포함되었다.
조정 영업이익은 전분기 대비 30% 감소했으나 전년 동기 대비 6% 증가했다.
조정 주당순이익은 전분기 대비 31% 감소, 전년 동기 대비 5% 증가했다.
1분기 현금은 2억 7,100만 달러이며, 5천만 달러의 시드 자본을 상환했다.
분기 배당금은 주당 0.77달러로 전분기 대비 24% 감소, 전년 동기 대비 13% 증가했다.

STOCKNOW 인사이트

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스크립트

첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.

Operator0:00

아티잔 파트너스 자산운용 사업 업데이트 및 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 오늘 콜에서는 제이슨 고틀리브 CEO와 C.J. 달리 CFO의 발언이 있을 예정입니다. 이 발언 후에는 질문을 받는 시간을 갖겠습니다. 최신 실적과 투자자 프레젠테이션은 당사 웹사이트의 투자자 관계 섹션에서 확인하실 수 있습니다. 오늘 시작하기 전에, 오늘 콜 중에 이루어지는 발언과 질문에 대한 답변에는 미래 예측성 발언이 포함될 수 있음을 알려드립니다. 이러한 발언은 당사의 실적 발표 및 SEC 제출 서류에 명시된 요인을 포함하되 이에 국한되지 않는 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 위험과 불확실성으로 인해 실제 결과가 발표된 내용과 크게 다를 수 있으며, 발표 이후 이들 발언을 업데이트하거나 수정할 의무는 없습니다.

Operator0:56

또한, 오늘 발언 중 일부에는 비-GAAP 재무 지표에 대한 언급이 포함될 것입니다. 이 지표들을 가장 유사한 GAAP 지표와 조정한 내용은 실적 발표 및 보조 자료에서 확인할 수 있으며, 이는 당사 투자자 관계 웹사이트에 게시되어 있습니다. 또한, 이번 콜에서의 어떠한 내용도 아티잔의 투자 상품에 대한 매수 또는 매도 권유나 투자 서비스 추천을 의미하지 않음을 알려드립니다. 이제 제이슨에게 마이크를 넘기겠습니다.

Operator1:34

아티잔 파트너스 자산운용 사업 업데이트 및 실적 발표 컨퍼런스 콜에 오신 것을 환영합니다. 오늘 콜에서는 제이슨 고틀리브 CEO와 C.J. 달리 CFO의 발언이 있을 예정입니다. 이 발언 후에는 질문을 받는 시간을 갖겠습니다. 최신 실적과 투자자 프레젠테이션은 당사 웹사이트의 투자자 관계 섹션에서 확인하실 수 있습니다. 오늘 시작하기 전에, 오늘 콜 중에 이루어지는 발언과 질문에 대한 답변에는 미래 예측성 발언이 포함될 수 있음을 알려드립니다. 이러한 발언은 당사의 실적 발표 및 SEC 제출 서류에 명시된 요인을 포함하되 이에 국한되지 않는 알려진 및 알려지지 않은 위험과 불확실성에 영향을 받을 수 있습니다. 이러한 위험과 불확실성으로 인해 실제 결과가 발표된 내용과 크게 다를 수 있습니다. 발표 이후 이들 발언을 업데이트하거나 수정할 의무는 없습니다.

Operator2:35

또한, 오늘 발언 중 일부에는 비-GAAP 재무 지표에 대한 언급이 포함될 것입니다. 이들 지표와 가장 유사한 GAAP 지표 간의 조정 내역은 당사 투자자 관계 웹사이트에서 확인할 수 있는 실적 발표 자료 및 보조 자료에서 찾으실 수 있습니다. 이번 컨퍼런스 콜에서의 어떠한 내용도 Artisan 투자 상품에 대한 지분 매매 제안이나 권유, 또는 투자 서비스에 대한 추천을 구성하지 않는다는 점을 유의해 주시기 바랍니다. 이제 제이슨에게 마이크를 넘기겠습니다.

Jason GottliebCEO3:10

오늘 컨퍼런스 콜에 참여해 주셔서 감사합니다. Artisan Partners의 목적은 고객분들의 자산을 장기적으로 창출하고 복리로 증대시키는 것입니다. 우리는 투자 인재들이 최적의 환경에서 일할 수 있도록 자율성과 자유도, 자원 및 지원을 독특하게 결합하여 제공합니다. 우리의 모델은 시간이 지나면서 주식, 신용, 대체 투자 전반에 걸쳐 역량을 꾸준히 확장하며 반복 가능함을 입증해 왔습니다. 다양한 시장 환경 속에서도 우리는 고부가가치 투자에 집중하여 고객과 주주 모두에게 긍정적인 성과를 창출해 왔습니다. 장기 투자 성과는 플랫폼 전반에 걸쳐 견고하며, 운용자산의 74%가 3년, 76%가 5년, 99%가 10년간 수수료 차감 전 기준 벤치마크를 상회했습니다. 10년 이상의 실적을 보유한 12개 Artisan 전략 모두가 수수료 차감 후 기준으로 설정 이후 벤치마크를 능가했습니다.

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