모빌아이 글로벌 TD Cowen's 54th Annual Technology, Media & Telecom Conference
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- Mobileye는 1분기에 매출이 27% 성장했으며, 안전 재고 정상화 효과를 제외해도 15~16% 성장했다.
- 글로벌 자동차 산업이 약 3% 감소한 가운데 Mobileye는 업계 대비 우수한 성장률을 기록했다.
- 영업이익과 매출총이익에 대한 구체적인 수치는 언급되지 않았으나, 강한 현금 흐름과 건전한 재무 상태를 바탕으로 자사주 매입 계획을 발표했다.
- Supervision 시스템의 실행 증거로 미국 내 2000km 비계획 경로 주행을 성공적으로 수행했다.
- 중국 OEM의 수출 증가와 고급 ADAS(Advanced Driver Assistance Systems) 채택 확대가 긍정적인 성장 동력으로 작용하고 있다.
- 인도 시장에서는 Mahindra와의 협력을 통해 2028년부터 5~60% 차량에 Surround ADAS, 10~15% 차량에 Supervision 제품을 공급할 계획이다.
- 로보택시 사업은 VW와 협력하여 대량 생산 체계를 구축 중이며, 올해 하반기 안전 운전자 제거를 목표로 검증 작업을 진행 중이다.
- 경쟁사 대비 Mobileye는 비용 효율성과 성능에서 우위를 점하고 있으며, 특히 하이볼륨 ADAS 시장에서 98% 이상의 수주율을 기록했다.
- 로보택시 시장에서는 Waymo와 Tesla가 주요 경쟁자이나, Mobileye는 비용 및 규모 측면에서 경쟁력을 갖추고 있다.
- Menti Robotics 인수를 통해 물리적 AI 분야로 사업 영역을 확장하고 있으며, 시뮬레이션 기술과 하드웨어 설계 등에서 시너지를 기대하고 있다.
STOCKNOW 인사이트
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스크립트
첫 5개 문단을 발언자별로 확인할 수 있습니다.
안녕하세요. 제54회 연례 TMT 컨퍼런스 2일 차에 오신 것을 환영합니다. 저는 TD 코웬의 반도체 애널리스트 조슈아 부크알터입니다. 오늘 무대에는 제 동료 래니 트리유와 모바일아이의 댄 갈브스, 님로드 네후슈탄이 함께해 주셨습니다. 세 분, 함께해 주셔서 감사합니다.
초대해 주셔서 감사합니다.
감사합니다. 대화를 시작하자면, 방금 실적 시즌이 끝났습니다.
재고 관련한 흐름도 있었지만, 자동차 업황, 특히 여러분이 처한 환경이 개선되고 있는 것으로 보입니다. 단기적으로 그리고 하반기까지 여러분이 보고 계신 상황을 설명해 주실 수 있을까요?
네, 이 질문은 제가 답하겠습니다. 댄입니다. 1분기에 사업이 정말 잘 수행됐다고 생각합니다. 매출은 27% 성장했습니다. 말씀하신 것처럼 2025년 말 재고가 매우 낮았기 때문에 안전재고 정상화가 일부 있었습니다. 그 부분을 제외하더라도, 글로벌 자동차 산업이 약 3% 감소한 환경에서 우리는 15% 또는 16% 성장했습니다. 최근 몇 분기와 마찬가지로, 매출(톱라인) 성장 측면에서 계속 업계 대비 초과 성과를 내고 있습니다. 우리는 탄탄한 재무상태표와 양호한 현금흐름을 활용하기로 결정했습니다. 주식 기반 보상과 멘티 인수로 인한 희석을 상쇄하기 위한 자사주 매입을 발표했습니다. 그 점은 긍정적이었다고 생각합니다. 또한 곧 출시될 SuperVision과 관련해 실행력을 입증하는 몇 가지 포인트도 말씀드렸습니다.
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어닝콜 참가자
이 어닝콜에는 4명이 참여했지만, 지금 보이는 건 2명뿐입니다.
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